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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 799.00 | 201.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 801.00 | 187 310.00 | 4 490.00 | 191 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 291.00 | 133 500.00 | 7 790.00 | 141 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 392.00 | 322 610.00 | 35 781.00 | 358 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BN En cours de production de biens | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 112.00 | | 91 112.00 | 91 112.00 |
BZ Autres créances | 19 299.00 | | 19 299.00 | 19 299.00 |
CF Disponibilités | 74 706.00 | | 74 706.00 | 74 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 169.00 | | 225 169.00 | 225 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 561.00 | 322 610.00 | 260 951.00 | 583 561.00 |
CU Autres participations | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 751.00 | | | 82 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
DL TOTAL (I) | 107 184.00 | | | 107 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 742.00 | | | 45 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 793.00 | | | 50 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 024.00 | | | 39 024.00 |
EA Autres dettes | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 766.00 | | | 153 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 951.00 | | | 260 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 957.00 | | | 121 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 164.00 | | 703 164.00 | 703 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 164.00 | | 703 164.00 | 703 164.00 |
FM Production stockée | | | 1 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 208.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 884.00 | | | 734 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 450.00 | | | 721 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 317.00 | | 24 002.00 | 423 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 926.00 | 358 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 926.00 | 333 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 20 000.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 717.00 | | 3 302.00 | 418 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 598.00 | | 700.00 | 2 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 328.00 | 9 208.00 | 88 926.00 | 402 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 602.00 | 196.00 | | 1 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 726.00 | 9 012.00 | 88 926.00 | 400 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 793.00 | 50 793.00 | | 50 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 91 112.00 | 91 112.00 | | 91 112.00 |
VB T. V. A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 610.00 | 13 801.00 | 31 808.00 | 45 610.00 |
VI Groupe et associés | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VP Divers | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 488.00 | 122 788.00 | 700.00 | 123 488.00 |
VW T.V.A. | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 766.00 | 121 957.00 | 31 808.00 | 153 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
ST Autres comptes | 80 596.00 | | | 80 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 896.00 | | | 27 896.00 |
YT Sous‐traitance | 31 713.00 | | | 31 713.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 996.00 | | | 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 129.00 | | | 65 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 430.00 | | | 74 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 470.00 | | | 132 470.00 |