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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 951.00 | 165 947.00 | 22 003.00 | 187 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 608.00 | 129 886.00 | 62 722.00 | 192 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 196.00 | 297 113.00 | 111 083.00 | 408 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 903.00 | | 15 903.00 | 15 903.00 |
BN En cours de production de biens | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 581.00 | | 71 581.00 | 71 581.00 |
BZ Autres créances | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CF Disponibilités | 175 392.00 | | 175 392.00 | 175 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 601.00 | | 270 601.00 | 270 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 797.00 | 297 113.00 | 381 684.00 | 678 797.00 |
CU Autres participations | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 668.00 | | | 101 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
DL TOTAL (I) | 125 371.00 | | | 125 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 055.00 | | | 174 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 332.00 | | | 50 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 407.00 | | | 26 407.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 313.00 | | | 256 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 684.00 | | | 381 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 950.00 | | | 210 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 947.00 | | 51 748.00 | 399 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 500.00 | 408 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 500.00 | 380 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 771.00 | | 51 288.00 | 372 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 897.00 | | 460.00 | 5 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 139.00 | 19 473.00 | 43 500.00 | 321 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273.00 | 5.00 | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 865.00 | 19 468.00 | 43 500.00 | 319 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 332.00 | 50 332.00 | | 50 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 71 581.00 | 71 581.00 | | 71 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VB T. V. A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 025.00 | 128 663.00 | 45 362.00 | 174 025.00 |
VI Groupe et associés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 931.00 | | | 145 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 295.00 | 74 175.00 | 1 120.00 | 75 295.00 |
VW T.V.A. | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 313.00 | 210 950.00 | 45 362.00 | 256 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
ST Autres comptes | 76 626.00 | | | 76 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
YT Sous‐traitance | 148 040.00 | | | 148 040.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 112.00 | | | 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 863.00 | | | 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 183.00 | | | 81 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 802.00 | | | 67 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 507.00 | | | 236 507.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |