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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 951.00 | 173 467.00 | 14 483.00 | 187 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 459.00 | 45 779.00 | 133 679.00 | 179 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 702.00 | 220 526.00 | 175 176.00 | 395 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 374.00 | | 27 374.00 | 27 374.00 |
BN En cours de production de biens | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 421.00 | | 95 421.00 | 95 421.00 |
BZ Autres créances | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CF Disponibilités | 112 651.00 | | 112 651.00 | 112 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 447.00 | | 256 447.00 | 256 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 149.00 | 220 526.00 | 431 623.00 | 652 149.00 |
CU Autres participations | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 371.00 | | | 114 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 318.00 | | | 30 318.00 |
DL TOTAL (I) | 155 689.00 | | | 155 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 952.00 | | | 183 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 577.00 | | | 39 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 789.00 | | | 47 789.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 934.00 | | | 275 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 623.00 | | | 431 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 257.00 | | | 133 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 196.00 | | 91 751.00 | 408 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 245.00 | 395 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 245.00 | 367 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 560.00 | | 91 096.00 | 380 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 357.00 | | 655.00 | 6 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 113.00 | 27 658.00 | 104 245.00 | 297 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 834.00 | 27 658.00 | 104 245.00 | 295 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 577.00 | 39 577.00 | | 39 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 95 421.00 | 95 421.00 | | 95 421.00 |
VB T. V. A. | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 952.00 | 41 275.00 | 142 676.00 | 183 952.00 |
VI Groupe et associés | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 007.00 | | | 30 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 810.00 | 99 650.00 | 1 160.00 | 100 810.00 |
VW T.V.A. | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 934.00 | 133 257.00 | 142 676.00 | 275 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
ST Autres comptes | 75 160.00 | | | 75 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
YT Sous‐traitance | 97 219.00 | | | 97 219.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 864.00 | | | 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 956.00 | | | 99 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 595.00 | | | 74 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 192.00 | | | 189 192.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |