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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 61 240.00 | 61 240.00 | | 61 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 878.00 | 100 560.00 | 2 318.00 | 102 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 736.00 | 184 978.00 | 14 758.00 | 199 736.00 |
BT Marchandises | 21 123.00 | | 21 123.00 | 21 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 865.00 | 325.00 | 51 540.00 | 51 865.00 |
BZ Autres créances | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
CF Disponibilités | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 411.00 | 325.00 | 102 086.00 | 102 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 147.00 | 185 303.00 | 116 844.00 | 302 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DH Report à nouveau | 48 001.00 | | | 48 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 633.00 | | | -14 633.00 |
DL TOTAL (I) | 48 453.00 | | | 48 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 958.00 | | | 35 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 391.00 | | | 68 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 844.00 | | | 116 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 091.00 | | | 67 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 644.00 | | 119 644.00 | 119 644.00 |
FG Production vendue services | 75 158.00 | | 75 158.00 | 75 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 802.00 | | 194 802.00 | 194 802.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 464.00 | | | 197 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 097.00 | | | 212 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 633.00 | | | -14 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 879.00 | | | 200 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 143.00 | 199 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 143.00 | 198 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 547.00 | | | 199 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 357.00 | 850.00 | 1 143.00 | 185 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 269.00 | 850.00 | 1 143.00 | 184 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
UX Autres créances clients | 51 475.00 | 51 475.00 | | 51 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VI Groupe et associés | 35 958.00 | 35 958.00 | | 35 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 898.00 | 62 898.00 | | 62 898.00 |
VW T.V.A. | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 091.00 | 67 091.00 | | 67 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
ST Autres comptes | 39 730.00 | | | 39 730.00 |
YT Sous‐traitance | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 970.00 | | | 38 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 059.00 | | | 23 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 025.00 | | | 49 025.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |