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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 61 240.00 | 61 240.00 | | 61 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 008.00 | 68 923.00 | 85.00 | 69 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 416.00 | 152 891.00 | 12 525.00 | 165 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 847.00 | 325.00 | 26 522.00 | 26 847.00 |
BZ Autres créances | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
CF Disponibilités | 47 843.00 | | 47 843.00 | 47 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 766.00 | 325.00 | 83 441.00 | 83 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 182.00 | 153 216.00 | 95 966.00 | 249 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DH Report à nouveau | 33 368.00 | | | 33 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
DL TOTAL (I) | 60 869.00 | | | 60 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 669.00 | | | 27 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 097.00 | | | 35 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 966.00 | | | 95 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 797.00 | | | 33 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 736.00 | | 2 625.00 | 199 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 945.00 | 165 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 945.00 | 164 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 404.00 | | 2 625.00 | 198 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 063.00 | 898.00 | 32 985.00 | 185 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 976.00 | 898.00 | 32 985.00 | 183 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 325.00 | | | 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325.00 | | | 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325.00 | | | 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UX Autres créances clients | 26 457.00 | 26 457.00 | | 26 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VI Groupe et associés | 27 669.00 | 27 669.00 | | 27 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 923.00 | 35 923.00 | | 35 923.00 |
VW T.V.A. | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 797.00 | 33 797.00 | | 33 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
ST Autres comptes | 36 469.00 | | | 36 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 272.00 | | | 272.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 984.00 | | | 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 336.00 | | | 27 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 181.00 | | | 21 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 656.00 | | | 46 656.00 |