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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 61 240.00 | 61 240.00 | | 61 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 008.00 | 68 923.00 | 85.00 | 69 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 036.00 | 152 891.00 | 17 145.00 | 170 036.00 |
BT Marchandises | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 417.00 | | 21 417.00 | 21 417.00 |
BZ Autres créances | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
CF Disponibilités | 52 674.00 | | 52 674.00 | 52 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 807.00 | | 90 807.00 | 90 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 843.00 | 152 891.00 | 107 952.00 | 260 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DH Report à nouveau | 36 485.00 | 45 784.00 | | 36 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851.00 | 5 857.00 | | 851.00 |
DL TOTAL (I) | 52 420.00 | 66 726.00 | | 52 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 607.00 | 32 657.00 | | 31 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 105.00 | 4 034.00 | | 2 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 200.00 | 12 015.00 | | 5 200.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 532.00 | 48 705.00 | | 55 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 952.00 | 115 432.00 | | 107 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 232.00 | 48 705.00 | | 10 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 036.00 | | | 170 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 084.00 | | | 164 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 891.00 | | | 152 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 803.00 | | | 151 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |
VB T. V. A. | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VI Groupe et associés | 31 607.00 | 1 607.00 | 30 000.00 | 31 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
VW T.V.A. | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 232.00 | 10 232.00 | 30 000.00 | 40 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 314.00 | 1 389.00 | | 1 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 221.00 | 2 002.00 | | 221.00 |
ST Autres comptes | 17 046.00 | 17 117.00 | | 17 046.00 |
YT Sous‐traitance | 10 405.00 | 13 756.00 | | 10 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 980.00 | 245.00 | | 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 294.00 | 1 634.00 | | 2 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 280.00 | 7 162.00 | | 8 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 950.00 | 1 304.00 | | 3 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 672.00 | 32 875.00 | | 27 672.00 |