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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 522.00 | | 170 522.00 | 170 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 959 986.00 | 185 721.00 | 774 265.00 | 959 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 475.00 | 294 670.00 | 122 804.00 | 417 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 158.00 | 310 093.00 | 221 065.00 | 531 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 925.00 | | 18 925.00 | 18 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 067.00 | 790 484.00 | 1 307 582.00 | 2 098 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 458.00 | | 32 458.00 | 32 458.00 |
BT Marchandises | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 074.00 | | 120 074.00 | 120 074.00 |
BZ Autres créances | 261 092.00 | | 261 092.00 | 261 092.00 |
CF Disponibilités | 44 102.00 | | 44 102.00 | 44 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 826.00 | | 477 826.00 | 477 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 892.00 | 790 484.00 | 1 785 408.00 | 2 575 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 144 686.00 | | | 144 686.00 |
DH Report à nouveau | -29 101.00 | | | -29 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 012.00 | | | 198 012.00 |
DL TOTAL (I) | 321 982.00 | | | 321 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 227.00 | | | 926 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 725.00 | | | 128 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 434.00 | | | 253 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 040.00 | | | 155 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 426.00 | | | 1 463 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 408.00 | | | 1 785 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 959.00 | | | 717 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 261.00 | | 32 556.00 | 2 080 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 750.00 | 2 098 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 750.00 | 948 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130 509.00 | | | 1 130 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 206.00 | | 20 177.00 | 943 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 547.00 | | 12 379.00 | 6 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 591.00 | 126 012.00 | 3 118.00 | 667 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 135.00 | 39 586.00 | | 146 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 456.00 | 86 426.00 | 3 118.00 | 521 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 434.00 | 253 434.00 | | 253 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 565.00 | 85 565.00 | | 85 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 088.00 | 50 088.00 | | 50 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
UX Autres créances clients | 120 074.00 | | | 120 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VB T. V. A. | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926 227.00 | 180 760.00 | 533 215.00 | 926 227.00 |
VI Groupe et associés | 117 312.00 | 117 312.00 | | 117 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 722.00 | | | 216 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 379.00 | | | 104 379.00 |
VP Divers | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 415.00 | | | 129 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 419.00 | 390 494.00 | 18 925.00 | 409 419.00 |
VW T.V.A. | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 426.00 | 717 959.00 | 533 215.00 | 1 463 426.00 |