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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 863.00 | | 172 863.00 | 172 863.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 959 986.00 | 344 073.00 | 615 913.00 | 959 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 470.00 | 369 245.00 | 71 225.00 | 440 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 464.00 | 645 220.00 | 230 244.00 | 875 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 814.00 | | 19 814.00 | 19 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 476 931.00 | 1 358 539.00 | 1 118 392.00 | 2 476 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 177.00 | | 21 177.00 | 21 177.00 |
BT Marchandises | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 551.00 | | 32 551.00 | 32 551.00 |
BZ Autres créances | 353 983.00 | | 353 983.00 | 353 983.00 |
CF Disponibilités | 279 724.00 | | 279 724.00 | 279 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 107.00 | | 12 107.00 | 12 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 575.00 | | 715 575.00 | 715 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 506.00 | 1 358 539.00 | 1 833 967.00 | 3 192 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 385 427.00 | | | 385 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
DL TOTAL (I) | 408 993.00 | | | 408 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 454.00 | | | 981 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 479.00 | | | 71 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 253.00 | | | 183 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 788.00 | | | 188 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 973.00 | | | 1 424 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 967.00 | | | 1 833 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 293.00 | | | 722 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | | | 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 454 912.00 | | 28 009.00 | 2 454 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 390.00 | 19 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 990.00 | 2 476 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 132 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 1 324 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 132 850.00 | | | 1 132 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 858.00 | | 28 009.00 | 1 300 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 919.00 | 142 220.00 | 4 600.00 | 1 220 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 485.00 | 39 588.00 | | 304 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 433.00 | 102 632.00 | 4 600.00 | 916 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 253.00 | 183 253.00 | | 183 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 555.00 | 104 555.00 | | 104 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 318.00 | 71 318.00 | | 71 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 814.00 | | 19 814.00 | 19 814.00 |
UX Autres créances clients | 32 551.00 | 32 551.00 | | 32 551.00 |
VB T. V. A. | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 978 793.00 | 276 113.00 | 702 680.00 | 978 793.00 |
VI Groupe et associés | 71 479.00 | 71 479.00 | | 71 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 546.00 | | | 190 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 155.00 | 335 155.00 | | 335 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 455.00 | 398 641.00 | 19 814.00 | 418 455.00 |
VW T.V.A. | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 973.00 | 722 293.00 | 702 680.00 | 1 424 973.00 |