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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 522.00 | | 170 522.00 | 170 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 959 986.00 | 264 897.00 | 695 089.00 | 959 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 212.00 | 330 139.00 | 111 073.00 | 441 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 536.00 | 435 304.00 | 301 232.00 | 736 536.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 405.00 | | 19 405.00 | 19 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 329 011.00 | 1 030 340.00 | 1 298 671.00 | 2 329 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 087.00 | | 27 087.00 | 27 087.00 |
BT Marchandises | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 875.00 | | 156 875.00 | 156 875.00 |
BZ Autres créances | 260 051.00 | | 260 051.00 | 260 051.00 |
CF Disponibilités | 506 784.00 | | 506 784.00 | 506 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 611.00 | | 968 611.00 | 968 611.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 055.00 | | 19 055.00 | 19 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 676.00 | 1 030 340.00 | 2 286 337.00 | 3 316 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 421 568.00 | | | 421 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 145.00 | | | -54 145.00 |
DL TOTAL (I) | 375 808.00 | | | 375 808.00 |
DP Provisions pour risques | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292 169.00 | | | 1 292 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 724.00 | | | 106 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 741.00 | | | 257 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 839.00 | | | 234 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 474.00 | | | 1 891 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 337.00 | | | 2 286 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 227.00 | | | 777 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 168 159.00 | | 161 304.00 | 2 168 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452.00 | 2 329 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 452.00 | 1 177 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130 509.00 | | | 1 130 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 375.00 | | 160 824.00 | 1 017 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 275.00 | | 480.00 | 20 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 721.00 | 144 071.00 | 452.00 | 886 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 309.00 | 39 588.00 | | 225 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 412.00 | 104 483.00 | 452.00 | 661 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 213.00 | 842.00 | | 18 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 213.00 | 842.00 | | 18 213.00 |
UG ‐ Financières | | 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 741.00 | 257 741.00 | | 257 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 245.00 | 88 245.00 | | 88 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 586.00 | 118 586.00 | | 118 586.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 405.00 | | 19 405.00 | 19 405.00 |
UX Autres créances clients | 156 875.00 | 156 875.00 | | 156 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 36 443.00 | 36 443.00 | | 36 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 292 032.00 | 177 785.00 | 1 007 704.00 | 1 292 032.00 |
VI Groupe et associés | 100 496.00 | 100 496.00 | | 100 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 558 000.00 | | | 558 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 061.00 | | | 131 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 997.00 | 222 997.00 | | 222 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 285.00 | 428 530.00 | 20 755.00 | 449 285.00 |
VW T.V.A. | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 474.00 | 777 227.00 | 1 007 704.00 | 1 891 474.00 |