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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 845.00 | 45 578.00 | 267.00 | 45 845.00 |
040 Immobilisations financières | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 310.00 | 45 578.00 | 74 732.00 | 120 310.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
060 Stock marchandises | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
072 Créances – Autres | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
084 Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
110 Total général Actif | 130 027.00 | 45 578.00 | 84 450.00 | 130 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 574.00 | | | 138 574.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 713.00 | | | 143 713.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 944.00 | | | 50 944.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 224.00 | | | 224.00 |
242 Autres charges externes. | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 541.00 | | | 51 541.00 |
252 Charges sociales | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 811.00 | | | 811.00 |
262 Autres charges | 102.00 | | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 582.00 | | | 145 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 869.00 | | | -1 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 869.00 | | | -1 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 310.00 | | | 120 310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 497.00 | | | 28 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |