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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 179.00 | 45 904.00 | 1 275.00 | 47 179.00 |
040 Immobilisations financières | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 644.00 | 45 904.00 | 75 739.00 | 121 644.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
060 Stock marchandises | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
072 Créances – Autres | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
084 Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
092 Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
110 Total général Actif | 131 012.00 | 45 904.00 | 85 107.00 | 131 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 457.00 | | | 142 457.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 055.00 | | | 145 055.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 270.00 | | | 49 270.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -722.00 | | | -722.00 |
242 Autres charges externes. | 24 544.00 | | | 24 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 932.00 | | | 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 418.00 | | | 48 418.00 |
252 Charges sociales | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 327.00 | | | 327.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 418.00 | | | 135 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
294 Charges financières | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 310.00 | | | 120 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 708.00 | | | 28 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 992.00 | | | 10 992.00 |