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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 179.00 | 46 178.00 | 1 001.00 | 47 179.00 |
040 Immobilisations financières | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 644.00 | 46 178.00 | 75 465.00 | 121 644.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
060 Stock marchandises | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
072 Créances – Autres | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
084 Disponibilités | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
110 Total général Actif | 135 008.00 | 46 178.00 | 88 830.00 | 135 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 089.00 | | | 130 089.00 |
230 Autres produits | 361.00 | | | 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 450.00 | | | 130 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 105.00 | | | 45 105.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 966.00 | | | 966.00 |
242 Autres charges externes. | 24 185.00 | | | 24 185.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 828.00 | | | 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 186.00 | | | 43 186.00 |
252 Charges sociales | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 267.00 | | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 040.00 | | | 126 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 662.00 | | | 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 644.00 | | | 121 644.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 618.00 | | | 26 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 962.00 | | | 9 962.00 |