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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
AH Fonds commercial | 230 278.00 | | 230 278.00 | 230 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 649.00 | 75 716.00 | 933.00 | 76 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 191.00 | 78 711.00 | 233 481.00 | 312 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 051.00 | | 76 051.00 | 76 051.00 |
BZ Autres créances | 55 274.00 | | 55 274.00 | 55 274.00 |
CF Disponibilités | 69 505.00 | | 69 505.00 | 69 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 023.00 | | 208 023.00 | 208 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 214.00 | 78 711.00 | 441 504.00 | 520 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
CU Autres participations | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 141 600.00 | 122 681.00 | | 141 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 610.00 | 88 919.00 | | 53 610.00 |
DL TOTAL (I) | 245 519.00 | 261 909.00 | | 245 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 783.00 | 66 575.00 | | 48 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 172.00 | 48 328.00 | | 35 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 552.00 | 3 878.00 | | 5 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 449.00 | 19 238.00 | | 19 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 228.00 | 90 358.00 | | 86 228.00 |
EA Autres dettes | 802.00 | 4 277.00 | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 985.00 | 232 653.00 | | 195 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 504.00 | 494 562.00 | | 441 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 985.00 | 185 192.00 | | 195 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 172.00 | | | 35 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 533.00 | | 480.00 | 316 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 2 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 822.00 | 312 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 915.00 | 233 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 859.00 | 76 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 187.00 | | | 234 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 102.00 | | 405.00 | 80 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 244.00 | | 75.00 | 2 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 810.00 | 1 477.00 | 4 577.00 | 81 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 910.00 | | 915.00 | 3 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 900.00 | 1 477.00 | 3 662.00 | 77 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 492.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 655.00 | 49 655.00 | | 49 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 76 051.00 | 76 051.00 | | 76 051.00 |
VB T. V. A. | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VC Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 660.00 | 47 660.00 | | 47 660.00 |
VI Groupe et associés | 35 069.00 | 35 069.00 | | 35 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 451.00 | 40 451.00 | | 40 451.00 |
VP Divers | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 418.00 | 140 418.00 | | 140 418.00 |
VW T.V.A. | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 433.00 | 190 433.00 | | 190 433.00 |