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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
AH Fonds commercial | 230 278.00 | | 230 278.00 | 230 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 216.00 | 384.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 742.00 | 73 910.00 | 833.00 | 74 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 885.00 | 77 120.00 | 233 764.00 | 310 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 854.00 | | 98 854.00 | 98 854.00 |
BZ Autres créances | 18 223.00 | | 18 223.00 | 18 223.00 |
CF Disponibilités | 66 253.00 | | 66 253.00 | 66 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 281.00 | | 189 281.00 | 189 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 165.00 | 77 120.00 | 423 045.00 | 500 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
CU Autres participations | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 134 117.00 | 125 755.00 | | 134 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 856.00 | 78 361.00 | | 71 856.00 |
DL TOTAL (I) | 256 280.00 | 254 425.00 | | 256 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 016.00 | 28 599.00 | | 9 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 071.00 | 31 214.00 | | 39 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 009.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 898.00 | 23 601.00 | | 22 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 595.00 | 89 435.00 | | 95 595.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 765.00 | 174 858.00 | | 166 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 045.00 | 429 283.00 | | 423 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 491.00 | 166 313.00 | | 166 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 932 589.00 | | 932 589.00 | 932 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 589.00 | | 932 589.00 | 932 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 874.00 | | | 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 417.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 374.00 | 1 417.00 | | 1 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507.00 | 1 417.00 | | -507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 023.00 | 15 931.00 | | 21 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 683.00 | 892 770.00 | | 948 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 828.00 | 814 409.00 | | 876 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 856.00 | 78 361.00 | | 71 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 227.00 | 545.00 | | 4 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 917.00 | | 876.00 | 311 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 909.00 | 310 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 909.00 | 75 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 273.00 | | | 233 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 375.00 | | 876.00 | 76 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 490.00 | 473.00 | 1 843.00 | 78 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 495.00 | 473.00 | 1 843.00 | 75 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 369.00 | 59 369.00 | | 59 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 076.00 | 24 076.00 | | 24 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 98 854.00 | 98 854.00 | | 98 854.00 |
VB T. V. A. | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VC Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VI Groupe et associés | 39 032.00 | 39 032.00 | | 39 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 932.00 | | | 19 932.00 |
VP Divers | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 928.00 | 124 928.00 | | 124 928.00 |
VW T.V.A. | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 491.00 | 166 491.00 | | 166 491.00 |