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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
AH Fonds commercial | 230 278.00 | | 230 278.00 | 230 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 96.00 | 504.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 775.00 | 75 400.00 | 375.00 | 75 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 917.00 | 78 490.00 | 233 427.00 | 311 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 017.00 | | 87 017.00 | 87 017.00 |
BZ Autres créances | 30 473.00 | | 30 473.00 | 30 473.00 |
CF Disponibilités | 71 357.00 | | 71 357.00 | 71 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 856.00 | | 195 856.00 | 195 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 774.00 | 78 490.00 | 429 283.00 | 507 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
CU Autres participations | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 125 755.00 | 141 600.00 | | 125 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 361.00 | 53 610.00 | | 78 361.00 |
DL TOTAL (I) | 254 425.00 | 245 519.00 | | 254 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 599.00 | 48 783.00 | | 28 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 214.00 | 35 172.00 | | 31 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 009.00 | 5 552.00 | | 2 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 601.00 | 19 449.00 | | 23 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 435.00 | 86 228.00 | | 89 435.00 |
EA Autres dettes | | 802.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 858.00 | 195 985.00 | | 174 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 283.00 | 441 504.00 | | 429 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 214.00 | | | 31 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 191.00 | | 965.00 | 312 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 239.00 | 311 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 239.00 | 76 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 273.00 | | | 233 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 649.00 | | 965.00 | 76 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 711.00 | 1 019.00 | 1 239.00 | 78 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 716.00 | 1 019.00 | 1 239.00 | 75 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 601.00 | 23 601.00 | | 23 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 834.00 | 50 834.00 | | 50 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 563.00 | 26 563.00 | | 26 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 87 017.00 | 87 017.00 | | 87 017.00 |
VB T. V. A. | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VC Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 402.00 | 19 932.00 | 8 470.00 | 28 402.00 |
VI Groupe et associés | 31 143.00 | 31 143.00 | | 31 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 382.00 | | | 19 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VP Divers | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 399.00 | 126 399.00 | | 126 399.00 |
VW T.V.A. | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 774.00 | 164 304.00 | 8 470.00 | 172 774.00 |