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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 102.00 | 22 742.00 | 19 360.00 | 42 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 407.00 | 34 881.00 | 21 527.00 | 56 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 921.00 | 57 730.00 | 42 191.00 | 99 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 844.00 | | 21 844.00 | 21 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 294.00 | | 386 294.00 | 386 294.00 |
BZ Autres créances | 92 471.00 | | 92 471.00 | 92 471.00 |
CF Disponibilités | 42 882.00 | | 42 882.00 | 42 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 725.00 | | 583 725.00 | 583 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 646.00 | 57 730.00 | 625 916.00 | 683 646.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 252.00 | | | 53 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 341.00 | | | 27 341.00 |
DL TOTAL (I) | 88 978.00 | | | 88 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 535.00 | | | 79 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 929.00 | | | 67 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 197.00 | | | 186 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 116.00 | | | 199 116.00 |
EA Autres dettes | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 938.00 | | | 536 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 916.00 | | | 625 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 115.00 | | | 522 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
FG Production vendue services | 1 172 366.00 | | 1 172 366.00 | 1 172 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 300.00 | | 1 177 300.00 | 1 177 300.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 317.00 | |
GE Autres charges | | | 1 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | | | 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811.00 | | | 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -811.00 | | | -811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 094.00 | | | 1 167 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 753.00 | | | 1 139 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 341.00 | | | 27 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 707.00 | | 14 448.00 | 91 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 234.00 | 99 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 234.00 | 98 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 295.00 | | 14 448.00 | 90 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 600.00 | 13 364.00 | 6 234.00 | 50 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 492.00 | 13 364.00 | 6 234.00 | 50 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 197.00 | 186 197.00 | | 186 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 423.00 | 30 423.00 | | 30 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 916.00 | 32 916.00 | | 32 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
UX Autres créances clients | 356 294.00 | 386 294.00 | | 356 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 36 457.00 | 36 457.00 | | 36 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 535.00 | 64 712.00 | 14 823.00 | 79 535.00 |
VI Groupe et associés | 67 929.00 | 67 929.00 | | 67 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 667.00 | | 66 891.00 | 31 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 943.00 | 56 943.00 | | 56 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 147.00 | 500 842.00 | 1 304.00 | 502 147.00 |
VW T.V.A. | 133 039.00 | 133 039.00 | | 133 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 938.00 | 522 115.00 | 14 823.00 | 536 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
ST Autres comptes | 85 622.00 | | | 85 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 081.00 | | | 47 081.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
YT Sous‐traitance | 257 872.00 | | | 257 872.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 076.00 | | | 17 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 391.00 | | | 257 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 340.00 | | | 107 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 510.00 | | | 407 510.00 |