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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 572.00 | 68 067.00 | 16 505.00 | 84 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 881.00 | 45 716.00 | 26 165.00 | 71 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 941.00 | 113 784.00 | 45 158.00 | 158 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BN En cours de production de biens | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 546.00 | | 21 546.00 | 21 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 851.00 | | 338 851.00 | 338 851.00 |
BZ Autres créances | 85 314.00 | | 85 314.00 | 85 314.00 |
CF Disponibilités | 213 926.00 | | 213 926.00 | 213 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 465.00 | | 703 465.00 | 703 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 407.00 | 113 784.00 | 748 623.00 | 862 407.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 137 015.00 | | | 137 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302.00 | | | 302.00 |
DL TOTAL (I) | 145 702.00 | | | 145 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 608.00 | | | 160 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 535.00 | | | 174 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 895.00 | | | 198 895.00 |
EA Autres dettes | 52 702.00 | | | 52 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 921.00 | | | 602 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 623.00 | | | 748 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 921.00 | | | 602 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 422 824.00 | | 1 422 824.00 | 1 422 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 824.00 | | 1 422 824.00 | 1 422 824.00 |
FM Production stockée | | | 11 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 613.00 | |
GE Autres charges | | | 1 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 751.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 252.00 | | | -16 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 725.00 | | | 1 447 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 423.00 | | | 1 447 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302.00 | | | 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 365.00 | | 16 576.00 | 142 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 877.00 | | 16 576.00 | 139 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 171.00 | 14 613.00 | | 99 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 171.00 | 14 613.00 | | 99 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 535.00 | 174 535.00 | | 174 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 596.00 | 38 596.00 | | 38 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 252.00 | 38 252.00 | | 38 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 702.00 | 55 702.00 | | 55 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
UX Autres créances clients | 338 851.00 | 338 851.00 | | 338 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VB T. V. A. | 56 057.00 | 56 057.00 | | 56 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 608.00 | 160 608.00 | | 160 608.00 |
VI Groupe et associés | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 762.00 | 46 762.00 | | 46 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 427.00 | 446 039.00 | 2 388.00 | 448 427.00 |
VW T.V.A. | 121 543.00 | 121 543.00 | | 121 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 921.00 | 602 921.00 | | 602 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
ST Autres comptes | 115 508.00 | | | 115 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 103.00 | | | 82 103.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
YT Sous‐traitance | 344 362.00 | | | 344 362.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 344.00 | | | 74 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 164.00 | | | 270 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 905.00 | | | 143 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 629 870.00 | | | 629 870.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |