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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 366.00 | 42 776.00 | 19 589.00 | 62 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 590.00 | 40 328.00 | 33 262.00 | 73 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 093.00 | 83 212.00 | 54 881.00 | 138 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 785.00 | | 19 785.00 | 19 785.00 |
BN En cours de production de biens | 43 765.00 | | 43 765.00 | 43 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 246.00 | | 21 246.00 | 21 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 626.00 | | 359 626.00 | 359 626.00 |
BZ Autres créances | 118 688.00 | | 118 688.00 | 118 688.00 |
CF Disponibilités | 56 502.00 | | 56 502.00 | 56 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 040.00 | | 620 040.00 | 620 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 134.00 | 83 212.00 | 674 922.00 | 758 134.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 95 585.00 | | | 95 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 377.00 | | | 22 377.00 |
DL TOTAL (I) | 126 347.00 | | | 126 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 429.00 | | | 76 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 175.00 | | | 195 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 501.00 | | | 236 501.00 |
EA Autres dettes | 36 319.00 | | | 36 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 575.00 | | | 548 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 922.00 | | | 674 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 087.00 | | | 534 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 337.00 | | | 49 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 766.00 | | 1 103 766.00 | 1 103 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 766.00 | | 1 103 766.00 | 1 103 766.00 |
FM Production stockée | | | 21 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 370.00 | |
GE Autres charges | | | 25 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 166.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 729.00 | | | 63 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 729.00 | | | 63 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 432.00 | | | 107 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 432.00 | | | 107 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 703.00 | | | -43 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 940.00 | | | 1 192 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 563.00 | | | 1 170 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 377.00 | | | 22 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 114.00 | | 13 979.00 | 124 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 976.00 | | 13 979.00 | 121 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 842.00 | 20 370.00 | | 62 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 734.00 | 20 370.00 | | 62 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 175.00 | 195 175.00 | | 195 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 871.00 | 47 871.00 | | 47 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 858.00 | 39 858.00 | | 39 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 465.00 | 40 465.00 | | 40 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
UX Autres créances clients | 359 626.00 | 359 626.00 | | 359 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VB T. V. A. | 50 926.00 | 50 926.00 | | 50 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 429.00 | 61 941.00 | 14 488.00 | 76 429.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 731.00 | 57 731.00 | | 57 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 926.00 | 499 988.00 | 1 938.00 | 501 926.00 |
VW T.V.A. | 147 652.00 | 147 652.00 | | 147 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 575.00 | 534 087.00 | 14 488.00 | 548 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
ST Autres comptes | 90 832.00 | | | 90 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 922.00 | | | 38 922.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
YT Sous‐traitance | 120 042.00 | | | 120 042.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 044.00 | | | 66 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 155.00 | | | 203 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 499.00 | | | 80 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 317.00 | | | 326 317.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |