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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
AN Terrains | 11 077.00 | 10 800.00 | 277.00 | 11 077.00 |
AP Constructions | 118 487.00 | 81 454.00 | 37 033.00 | 118 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 518.00 | 106 420.00 | 9 098.00 | 115 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 549.00 | 55 927.00 | 33 622.00 | 89 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 676.00 | | 23 676.00 | 23 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 155.00 | 274 551.00 | 179 604.00 | 454 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
BP En cours de production de services | 15 085.00 | | 15 085.00 | 15 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 918.00 | | 265 918.00 | 265 918.00 |
BZ Autres créances | 55 279.00 | | 55 279.00 | 55 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 174.00 | | 31 174.00 | 31 174.00 |
CF Disponibilités | 92 342.00 | | 92 342.00 | 92 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 181.00 | | 469 181.00 | 469 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 336.00 | 274 551.00 | 648 785.00 | 923 336.00 |
CU Autres participations | 75 599.00 | | 75 599.00 | 75 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 301 706.00 | 213 773.00 | | 301 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 656.00 | 87 933.00 | | 47 656.00 |
DK Provisions réglementées | 1 727.00 | 1 207.00 | | 1 727.00 |
DL TOTAL (I) | 359 559.00 | 311 383.00 | | 359 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 527.00 | 36 474.00 | | 68 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 830.00 | 20 513.00 | | 19 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 867.00 | 37 348.00 | | 78 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 140.00 | 97 928.00 | | 118 140.00 |
EA Autres dettes | 3 863.00 | 15 476.00 | | 3 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 227.00 | 207 738.00 | | 289 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 785.00 | 519 121.00 | | 648 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 602.00 | 165 437.00 | | 247 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 883.00 | | 52 234.00 | 435 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 962.00 | 454 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 962.00 | 358 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 035.00 | | 52 234.00 | 340 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 899.00 | | | 75 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 896.00 | 17 618.00 | 33 962.00 | 290 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 946.00 | 17 618.00 | 33 962.00 | 270 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 207.00 | 520.00 | | 1 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 207.00 | 520.00 | | 1 207.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 867.00 | 78 867.00 | | 78 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 853.00 | 43 853.00 | | 43 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 426.00 | 27 426.00 | | 27 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 265 918.00 | 265 918.00 | | 265 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VB T. V. A. | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
VC Groupe et associés | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 485.00 | 26 860.00 | 41 625.00 | 68 485.00 |
VI Groupe et associés | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 453.00 | | | 53 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VP Divers | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 493.00 | 326 193.00 | 300.00 | 326 493.00 |
VW T.V.A. | 42 260.00 | 42 260.00 | | 42 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 227.00 | 247 602.00 | 41 625.00 | 289 227.00 |