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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 445.00 | 17 620.00 | 9 825.00 | 27 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 916.00 | 87 280.00 | 11 636.00 | 98 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 218.00 | 56 124.00 | 54 094.00 | 110 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 919.00 | 161 024.00 | 76 895.00 | 237 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BP En cours de production de services | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 130.00 | | 134 130.00 | 134 130.00 |
BZ Autres créances | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CF Disponibilités | 45 715.00 | | 45 715.00 | 45 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 187.00 | | 192 187.00 | 192 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 106.00 | 161 024.00 | 269 082.00 | 430 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 536.00 | 14 640.00 | | 46 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 915.00 | -23 477.00 | | -26 915.00 |
DL TOTAL (I) | 41 621.00 | 13 163.00 | | 41 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 775.00 | 55 849.00 | | 72 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 777.00 | 3 777.00 | | 12 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 357.00 | 14 987.00 | | 20 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 924.00 | 46 620.00 | | 61 924.00 |
EA Autres dettes | 3 357.00 | 10 819.00 | | 3 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 190.00 | 132 052.00 | | 171 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 811.00 | 145 215.00 | | 212 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 831.00 | 96 016.00 | | 124 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 150.00 | | 69 529.00 | 457 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 286.00 | 461 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 286.00 | 332 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 600.00 | | 34 445.00 | 18 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 602.00 | | 35 084.00 | 362 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 948.00 | | | 75 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 207.00 | 26 793.00 | 30 841.00 | 287 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 600.00 | 1 933.00 | | 18 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 607.00 | 24 860.00 | 30 841.00 | 268 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
6T Sur comptes clients | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 542.00 | 38 542.00 | | 38 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 905.00 | 27 905.00 | | 27 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UX Autres créances clients | 161 788.00 | 161 788.00 | | 161 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VB T. V. A. | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VC Groupe et associés | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 237.00 | 19 094.00 | 19 143.00 | 38 237.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 550.00 | | | 28 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 178.00 | 192 178.00 | | 192 178.00 |
VW T.V.A. | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 696.00 | 141 553.00 | 19 143.00 | 160 696.00 |