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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
AN Terrains | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
AP Constructions | 118 487.00 | 95 710.00 | 22 777.00 | 118 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 249.00 | 90 715.00 | 4 534.00 | 95 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 343.00 | 71 105.00 | 32 238.00 | 103 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 445.00 | | 34 445.00 | 34 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 149.00 | 287 207.00 | 169 942.00 | 457 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BP En cours de production de services | 26 487.00 | | 26 487.00 | 26 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 046.00 | 1 767.00 | 90 279.00 | 92 046.00 |
BZ Autres créances | 14 979.00 | | 14 979.00 | 14 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 261.00 | | 39 261.00 | 39 261.00 |
CF Disponibilités | 108 318.00 | | 108 318.00 | 108 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 927.00 | 1 767.00 | 288 160.00 | 289 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 076.00 | 288 974.00 | 458 102.00 | 747 076.00 |
CU Autres participations | 75 599.00 | | 75 599.00 | 75 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 322 627.00 | 349 362.00 | | 322 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 478.00 | -26 734.00 | | -23 478.00 |
DK Provisions réglementées | 2 599.00 | 2 247.00 | | 2 599.00 |
DL TOTAL (I) | 310 218.00 | 333 345.00 | | 310 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 386.00 | 41 651.00 | | 26 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 341.00 | 16 260.00 | | 36 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 770.00 | 58 684.00 | | 66 770.00 |
EA Autres dettes | 18 383.00 | 2 191.00 | | 18 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 884.00 | 118 790.00 | | 147 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 102.00 | 452 135.00 | | 458 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 825.00 | 101 290.00 | | 136 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 204.00 | | 11 654.00 | 470 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 709.00 | 457 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 350.00 | 18 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 359.00 | 362 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 307.00 | | 11 654.00 | 374 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 948.00 | | | 75 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 893.00 | 24 023.00 | 24 709.00 | 287 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 950.00 | | 1 350.00 | 19 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 943.00 | 24 023.00 | 23 359.00 | 267 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 247.00 | 352.00 | | 2 247.00 |
6T Sur comptes clients | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 014.00 | 352.00 | | 4 014.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 341.00 | 36 341.00 | | 36 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 297.00 | 33 297.00 | | 33 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UX Autres créances clients | 89 926.00 | 89 926.00 | | 89 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VB T. V. A. | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VC Groupe et associés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 852.00 | 13 795.00 | 11 057.00 | 24 852.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 610.00 | 111 610.00 | | 111 610.00 |
VW T.V.A. | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 883.00 | 136 825.00 | 11 057.00 | 147 883.00 |