| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 256 350.00 | | 256 350.00 | 256 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 656.00 | 58 662.00 | 53 994.00 | 112 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 312.00 | 20 661.00 | 7 651.00 | 28 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 534.00 | 156 154.00 | 78 379.00 | 234 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 463.00 | 246 477.00 | 396 985.00 | 643 463.00 |
BT Marchandises | 964 208.00 | 21 510.00 | 942 698.00 | 964 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 541 167.00 | 26 172.00 | 1 514 995.00 | 1 541 167.00 |
BZ Autres créances | 159 647.00 | | 159 647.00 | 159 647.00 |
CF Disponibilités | 1 249 195.00 | | 1 249 195.00 | 1 249 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 930 605.00 | 47 682.00 | 3 882 923.00 | 3 930 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 574 068.00 | 294 160.00 | 4 279 908.00 | 4 574 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 406.00 | | | 31 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 160 604.00 | 2 156 030.00 | | 2 160 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 374.00 | 824 573.00 | | 789 374.00 |
DL TOTAL (I) | 3 499 978.00 | 3 530 604.00 | | 3 499 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 454.00 | 7 707.00 | | 8 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 549.00 | 420 789.00 | | 367 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 313.00 | 271 552.00 | | 311 313.00 |
EA Autres dettes | 77 269.00 | 35 307.00 | | 77 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 741.00 | 735 356.00 | | 772 741.00 |
ED (V) | 7 188.00 | 3 507.00 | | 7 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 279 908.00 | 4 269 467.00 | | 4 279 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 741.00 | 735 356.00 | | 772 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 382 416.00 | | 8 382 416.00 | 8 382 416.00 |
FG Production vendue services | 97 478.00 | | 97 478.00 | 97 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 479 894.00 | | 8 479 894.00 | 8 479 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 593 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 079 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 086 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 510.00 | |
GE Autres charges | | | 4 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 046 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 033 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 209.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 058 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 593 595.00 | 736 943.00 | | 593 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 660.00 | | | 36 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 160.00 | | | 58 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 610.00 | 48 525.00 | | 5 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 610.00 | 48 525.00 | | 5 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 550.00 | -48 525.00 | | 52 550.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 487.00 | 53 834.00 | | 46 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 742.00 | 296 092.00 | | 274 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 167 169.00 | 8 175 638.00 | | 9 167 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 377 795.00 | 7 351 065.00 | | 8 377 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789 374.00 | 824 573.00 | | 789 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 825.00 | | 128 885.00 | 558 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 247.00 | 643 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 247.00 | 262 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 494.00 | | 61 512.00 | 318 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 720.00 | | 67 373.00 | 239 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 984.00 | 25 739.00 | 44 247.00 | 264 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 144.00 | 7 518.00 | | 62 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 840.00 | 18 221.00 | 44 247.00 | 202 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 21 510.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 407.00 | 25 000.00 | 234.00 | 1 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 407.00 | 46 510.00 | 234.00 | 1 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 407.00 | 46 510.00 | 234.00 | 1 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 510.00 | 234.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 549.00 | 367 549.00 | | 367 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 793.00 | 146 793.00 | | 146 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 330.00 | 77 330.00 | | 77 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 269.00 | 77 269.00 | | 77 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 509 761.00 | 1 509 761.00 | | 1 509 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 406.00 | | 31 406.00 | 31 406.00 |
VB T. V. A. | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VI Groupe et associés | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 078.00 | 104 078.00 | | 104 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 870.00 | 51 870.00 | | 51 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 004.00 | 1 681 988.00 | 32 016.00 | 1 714 004.00 |
VW T.V.A. | 83 198.00 | 83 198.00 | | 83 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 585.00 | 764 585.00 | | 764 585.00 |