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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 256 350.00 | | 256 350.00 | 256 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 276 493.00 | 154 117.00 | 122 376.00 | 276 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 101.00 | 40 231.00 | 29 869.00 | 70 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 067.00 | 207 911.00 | 106 157.00 | 314 067.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 421.00 | 413 259.00 | 717 162.00 | 1 130 421.00 |
BT Marchandises | 1 127 051.00 | 5 490.00 | 1 121 561.00 | 1 127 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560 544.00 | 23 694.00 | 1 536 850.00 | 1 560 544.00 |
BZ Autres créances | 218 237.00 | | 218 237.00 | 218 237.00 |
CF Disponibilités | 1 698 027.00 | | 1 698 027.00 | 1 698 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 693.00 | | 42 693.00 | 42 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 651 265.00 | 29 184.00 | 4 622 080.00 | 4 651 265.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 789 425.00 | 442 443.00 | 5 346 982.00 | 5 789 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 161.00 | | | 50 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 231 536.00 | 2 139 492.00 | | 2 231 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 216 422.00 | 1 292 044.00 | | 1 216 422.00 |
DL TOTAL (I) | 3 997 958.00 | 3 981 536.00 | | 3 997 958.00 |
DP Provisions pour risques | 65 015.00 | | | 65 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 015.00 | | | 65 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 262.00 | 12 743.00 | | 13 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 727.00 | 763 929.00 | | 782 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 651.00 | 730 858.00 | | 462 651.00 |
EA Autres dettes | 14 566.00 | 59 342.00 | | 14 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 009.00 | 1 566 871.00 | | 1 284 009.00 |
ED (V) | | 4 337.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 346 982.00 | 5 552 744.00 | | 5 346 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 040.00 | | 217 197.00 | 924 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 816.00 | 1 130 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 816.00 | 384 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 843.00 | | 150 000.00 | 393 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 786.00 | | 67 197.00 | 327 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 410.00 | | | 202 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 720.00 | 108 355.00 | 10 816.00 | 315 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 339.00 | 54 778.00 | | 110 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 381.00 | 53 577.00 | 10 816.00 | 205 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 015.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 27 000.00 | | 21 510.00 | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 969.00 | 3 725.00 | | 19 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 969.00 | 3 725.00 | 21 510.00 | 46 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 969.00 | 68 740.00 | 21 510.00 | 46 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 725.00 | 21 510.00 | |
UG ‐ Financières | | 65 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 727.00 | 782 727.00 | | 782 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 603.00 | 226 603.00 | | 226 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 173.00 | 115 173.00 | | 115 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | 180 000.00 | 20 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
UX Autres créances clients | 1 510 383.00 | 1 510 383.00 | | 1 510 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 161.00 | | 50 161.00 | 50 161.00 |
VB T. V. A. | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
VC Groupe et associés | 123 287.00 | 123 287.00 | | 123 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 348.00 | 58 348.00 | | 58 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 693.00 | 42 693.00 | | 42 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 023 883.00 | 1 951 312.00 | 72 571.00 | 2 023 883.00 |
VW T.V.A. | 109 503.00 | 109 503.00 | | 109 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 746.00 | 1 270 746.00 | | 1 270 746.00 |