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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 300.00 | | 92 300.00 | 92 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 425.00 | 70 045.00 | 16 380.00 | 86 425.00 |
040 Immobilisations financières | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 691.00 | 71 844.00 | 112 848.00 | 184 691.00 |
060 Stock marchandises | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 342.00 | | 34 342.00 | 34 342.00 |
072 Créances – Autres | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
084 Disponibilités | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 620.00 | | 54 620.00 | 54 620.00 |
110 Total général Actif | 239 311.00 | 71 844.00 | 167 468.00 | 239 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 831.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 547.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 468.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 428.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 367.00 | | | 100 367.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 367.00 | | | 100 367.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -250.00 | | | -250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
242 Autres charges externes. | 47 434.00 | | | 47 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 124.00 | | | 32 124.00 |
252 Charges sociales | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 372.00 | | | 128 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 004.00 | | | -28 004.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
294 Charges financières | 122.00 | | | 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 224.00 | | | 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 150.00 | | | 150.00 |