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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
AH Fonds commercial | 92 300.00 | | 92 300.00 | 92 300.00 |
AP Constructions | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 591.00 | 47 782.00 | 1 809.00 | 49 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 815.00 | 87 538.00 | 98 276.00 | 185 815.00 |
BT Marchandises | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
BZ Autres créances | 24 766.00 | | 24 766.00 | 24 766.00 |
CF Disponibilités | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 362.00 | | 41 362.00 | 41 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 177.00 | 87 538.00 | 139 638.00 | 227 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
DH Report à nouveau | 17 922.00 | 34 872.00 | | 17 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 505.00 | -16 949.00 | | -21 505.00 |
DL TOTAL (I) | 36 364.00 | 57 869.00 | | 36 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 547.00 | 19 568.00 | | 13 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 702.00 | 17 516.00 | | 41 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56.00 | | | 56.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 838.00 | 34 382.00 | | 46 838.00 |
EA Autres dettes | 1 131.00 | 14 435.00 | | 1 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 274.00 | 85 900.00 | | 103 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 638.00 | 143 769.00 | | 139 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 085.00 | 74 585.00 | | 98 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 782.00 | | 105 782.00 | 105 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 782.00 | | 105 782.00 | 105 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 583.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -2 305.00 | 3 883.00 | | -2 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 435.00 | 7 439.00 | | 14 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 725.00 | | | 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 159.00 | 7 439.00 | | 15 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 564.00 | 10 961.00 | | 18 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 564.00 | 10 961.00 | | 18 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 405.00 | -3 523.00 | | -3 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 209.00 | 130 349.00 | | 126 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 715.00 | 147 299.00 | | 147 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 505.00 | -16 949.00 | | -21 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 274.00 | | 574.00 | 185 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33.00 | 185 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33.00 | 87 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 099.00 | | | 94 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 007.00 | | 574.00 | 87 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 955.00 | 3 583.00 | | 83 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 156.00 | 3 583.00 | | 82 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
UX Autres créances clients | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
VB T. V. A. | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 944.00 | 7 755.00 | 5 189.00 | 12 944.00 |
VI Groupe et associés | 41 702.00 | 41 702.00 | | 41 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 427.00 | 42 427.00 | | 42 427.00 |
VW T.V.A. | 32 023.00 | 32 023.00 | | 32 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 274.00 | 98 085.00 | 5 189.00 | 103 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -682.00 | 1 862.00 | | -682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 542.00 | 2 029.00 | | 2 542.00 |
ST Autres comptes | 16 039.00 | 24 208.00 | | 16 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 372.00 | 21 188.00 | | 18 372.00 |
YT Sous‐traitance | 3 474.00 | 954.00 | | 3 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 217.00 | 1 177.00 | | 1 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 535.00 | 3 039.00 | | 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 513.00 | 24 225.00 | | 17 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 241.00 | 8 787.00 | | 5 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 427.00 | 48 379.00 | | 40 427.00 |