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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
AH Fonds commercial | 92 300.00 | | 92 300.00 | 92 300.00 |
AP Constructions | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 591.00 | 48 710.00 | 881.00 | 49 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 402.00 | 87 053.00 | 97 348.00 | 184 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 19 579.00 | | 19 579.00 | 19 579.00 |
CF Disponibilités | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 622.00 | 87 053.00 | 121 569.00 | 208 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
DH Report à nouveau | -3 583.00 | 17 922.00 | | -3 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 293.00 | -21 505.00 | | -37 293.00 |
DL TOTAL (I) | -929.00 | 36 364.00 | | -929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 020.00 | 13 547.00 | | 9 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 318.00 | 41 702.00 | | 63 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 56.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 160.00 | 46 838.00 | | 50 160.00 |
EA Autres dettes | | 1 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 498.00 | 103 274.00 | | 122 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 569.00 | 139 638.00 | | 121 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 498.00 | 98 085.00 | | 122 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 303.00 | | 40 303.00 | 40 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 303.00 | | 40 303.00 | 40 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 928.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 435.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 725.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 159.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 18 564.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 18 564.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | -3 405.00 | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 087.00 | 126 209.00 | | 55 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 380.00 | 147 715.00 | | 92 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 293.00 | -21 505.00 | | -37 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VB T. V. A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VI Groupe et associés | 63 318.00 | 63 318.00 | | 63 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
VW T.V.A. | 30 562.00 | 30 562.00 | | 30 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 498.00 | 122 498.00 | | 122 498.00 |