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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 984.00 | 5 251.00 | 3 733.00 | 8 984.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 223.00 | 5 490.00 | 3 733.00 | 9 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
072 Créances – Autres | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
084 Disponibilités | 61 971.00 | | 61 971.00 | 61 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 215.00 | | 78 215.00 | 78 215.00 |
110 Total général Actif | 87 438.00 | 5 490.00 | 81 948.00 | 87 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 056.00 | |
172 Autres dettes | | | 76 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 884.00 | | | 104 884.00 |
230 Autres produits | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 403.00 | | | 108 403.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 466.00 | | | 60 466.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97.00 | | | 97.00 |
242 Autres charges externes. | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 214.00 | | | 18 214.00 |
252 Charges sociales | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 079.00 | | | 112 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 676.00 | | | -3 676.00 |
294 Charges financières | 32.00 | | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 798.00 | | | -3 798.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |