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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 984.00 | 8 627.00 | 357.00 | 8 984.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 223.00 | 8 866.00 | 357.00 | 9 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
072 Créances – Autres | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
084 Disponibilités | 65 558.00 | | 65 558.00 | 65 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 486.00 | | 80 486.00 | 80 486.00 |
110 Total général Actif | 89 709.00 | 8 866.00 | 80 843.00 | 89 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 519.00 | |
172 Autres dettes | | | 68 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 573.00 | | | 102 573.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 323.00 | | | 105 323.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 386.00 | | | 51 386.00 |
242 Autres charges externes. | 27 685.00 | | | 27 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
252 Charges sociales | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 439.00 | | | 439.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 389.00 | | | 94 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 876.00 | | | 876.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 515.00 | | | 20 515.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 11 376.00 | | | 11 376.00 |