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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 984.00 | 6 719.00 | 2 265.00 | 8 984.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 223.00 | 6 958.00 | 2 265.00 | 9 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 054.00 | | 18 054.00 | 18 054.00 |
072 Créances – Autres | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
084 Disponibilités | 42 963.00 | | 42 963.00 | 42 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 754.00 | | 64 754.00 | 64 754.00 |
110 Total général Actif | 73 977.00 | 6 958.00 | 67 019.00 | 73 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 176.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 386.00 | | | 116 386.00 |
230 Autres produits | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 559.00 | | | 117 559.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 782.00 | | | 63 782.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 448.00 | | | 119 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 889.00 | | | -1 889.00 |
300 Charges exceptionnelles | 470.00 | | | 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 359.00 | | | -2 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 277.00 | | | 23 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 363.00 | | | 14 363.00 |