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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 830.00 | 19 518.00 | 4 312.00 | 23 830.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 177.00 | 607 144.00 | 44 033.00 | 651 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 876.00 | 35 996.00 | 47 879.00 | 83 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 220 097.00 | | 220 097.00 | 220 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 229.00 | 662 658.00 | 354 571.00 | 1 017 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BN En cours de production de biens | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 636.00 | 23 036.00 | 382 600.00 | 405 636.00 |
BZ Autres créances | 417 951.00 | | 417 951.00 | 417 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 82 868.00 | | 82 868.00 | 82 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 233.00 | 23 036.00 | 953 197.00 | 976 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 462.00 | 685 694.00 | 1 307 769.00 | 1 993 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 322 671.00 | 286 055.00 | | 322 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 346.00 | 91 616.00 | | 61 346.00 |
DL TOTAL (I) | 425 817.00 | 419 471.00 | | 425 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 901.00 | 506 370.00 | | 486 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 689.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 318.00 | 56 194.00 | | 107 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 487.00 | 203 311.00 | | 224 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 447.00 | 55 881.00 | | 32 447.00 |
EA Autres dettes | 30 799.00 | 4 901.00 | | 30 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 952.00 | 833 345.00 | | 881 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 769.00 | 1 252 816.00 | | 1 307 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 176.00 | 347 252.00 | | 436 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 376.00 | | 22 376.00 | 22 376.00 |
FG Production vendue services | 1 358 022.00 | | 1 358 022.00 | 1 358 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 397.00 | | 1 380 397.00 | 1 380 397.00 |
FM Production stockée | | | 19 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 989.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 581.00 | 8 654.00 | | 581.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 286.00 | 43 094.00 | | 44 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 568.00 | 286.00 | | 4 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 058.00 | 286.00 | | 6 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 145.00 | 2 512.00 | | 22 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 606.00 | 2 512.00 | | 23 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 548.00 | -2 226.00 | | -17 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 609.00 | 24 807.00 | | 23 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 608.00 | 1 442 944.00 | | 1 413 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 262.00 | 1 351 329.00 | | 1 352 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 346.00 | 91 616.00 | | 61 346.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 060.00 | 4 260.00 | | 8 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 823.00 | | 169 603.00 | 850 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 34 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 197.00 | 1 017 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 182.00 | 955 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 555.00 | | 4 775.00 | 22 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 503.00 | | 164 828.00 | 793 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 765.00 | | | 34 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 389.00 | 20 989.00 | 1 721.00 | 643 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 689.00 | 829.00 | | 18 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 700.00 | 20 160.00 | 1 721.00 | 624 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 318.00 | 107 318.00 | | 107 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 399.00 | 58 399.00 | | 58 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 816.00 | 60 816.00 | | 60 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 447.00 | 32 447.00 | | 32 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 799.00 | 30 799.00 | | 30 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
UX Autres créances clients | 378 082.00 | 378 082.00 | | 378 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
VB T. V. A. | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VC Groupe et associés | 150 854.00 | 150 854.00 | | 150 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 901.00 | 41 126.00 | 379 026.00 | 486 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 044.00 | 232 044.00 | | 232 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 615.00 | 861 615.00 | | 861 615.00 |
VW T.V.A. | 69 261.00 | 69 261.00 | | 69 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 952.00 | 436 176.00 | 379 026.00 | 881 952.00 |