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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 830.00 | 21 110.00 | 2 720.00 | 23 830.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 083.00 | 626 805.00 | 73 278.00 | 700 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 876.00 | 43 260.00 | 40 616.00 | 83 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 317 756.00 | | 317 756.00 | 317 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 389.00 | | 63 389.00 | 63 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 434.00 | 691 175.00 | 501 259.00 | 1 192 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BN En cours de production de biens | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 100.00 | | 331 100.00 | 331 100.00 |
BZ Autres créances | 656 932.00 | | 656 932.00 | 656 932.00 |
CF Disponibilités | 26 484.00 | | 26 484.00 | 26 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 483.00 | | 1 072 483.00 | 1 072 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 917.00 | 691 175.00 | 1 573 742.00 | 2 264 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 389.00 | | | 63 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 384 017.00 | 322 671.00 | | 384 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 339.00 | 61 346.00 | | 6 339.00 |
DL TOTAL (I) | 432 155.00 | 425 817.00 | | 432 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 020.00 | 486 901.00 | | 550 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 261.00 | 107 318.00 | | 406 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 648.00 | 253 556.00 | | 179 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 447.00 | | |
EA Autres dettes | 5 657.00 | 468.00 | | 5 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 586.00 | 880 690.00 | | 1 141 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 742.00 | 1 306 506.00 | | 1 573 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 847.00 | 434 914.00 | | 715 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | | | 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 574.00 | | 27 574.00 | 27 574.00 |
FG Production vendue services | 1 216 339.00 | | 1 216 339.00 | 1 216 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 913.00 | | 1 243 913.00 | 1 243 913.00 |
FM Production stockée | | | -14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 517.00 | |
GE Autres charges | | | 23 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 073.00 | 581.00 | | 6 073.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 500.00 | 44 286.00 | | 38 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478.00 | 4 568.00 | | 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478.00 | 6 058.00 | | 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 036.00 | 22 145.00 | | 2 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 036.00 | 23 606.00 | | 2 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 558.00 | -17 548.00 | | -1 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 254.00 | 23 609.00 | | 2 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 559.00 | 1 413 608.00 | | 1 266 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 220.00 | 1 352 262.00 | | 1 260 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 339.00 | 61 346.00 | | 6 339.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 862.00 | 8 060.00 | | 4 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 229.00 | | 181 619.00 | 1 017 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 415.00 | 1 192 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 415.00 | 1 101 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 149.00 | | 152 980.00 | 955 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 750.00 | | 28 639.00 | 34 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 658.00 | 28 517.00 | | 662 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 518.00 | 1 592.00 | | 19 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 140.00 | 26 925.00 | | 643 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 036.00 | | 23 036.00 | 23 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 036.00 | | 23 036.00 | 23 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 036.00 | | 23 036.00 | 23 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 261.00 | 406 261.00 | | 406 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 378.00 | 60 378.00 | | 60 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 157.00 | 39 157.00 | | 39 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 389.00 | 63 389.00 | | 63 389.00 |
UX Autres créances clients | 331 100.00 | 331 100.00 | | 331 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VB T. V. A. | 70 470.00 | 70 470.00 | | 70 470.00 |
VC Groupe et associés | 142 284.00 | 142 284.00 | | 142 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 663.00 | 123 924.00 | 425 739.00 | 549 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 233.00 | | | 72 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 549.00 | | | 59 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 534.00 | 39 534.00 | | 39 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 251.00 | 403 251.00 | | 403 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 388.00 | 1 054 388.00 | | 1 054 388.00 |
VW T.V.A. | 61 623.00 | 61 623.00 | | 61 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 586.00 | 715 847.00 | 425 739.00 | 1 141 586.00 |