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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 056 204.00 | 747 786.00 | 308 417.00 | 1 056 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 609.00 | 56 209.00 | 28 400.00 | 84 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 389.00 | | 63 389.00 | 63 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 531.00 | 827 825.00 | 403 706.00 | 1 231 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 002.00 | | 49 002.00 | 49 002.00 |
BN En cours de production de biens | 52 180.00 | | 52 180.00 | 52 180.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 473.00 | 30 473.00 | 151 999.00 | 182 473.00 |
BZ Autres créances | 831 594.00 | 732 350.00 | 99 245.00 | 831 594.00 |
CF Disponibilités | 69 477.00 | | 69 477.00 | 69 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 174.00 | 762 823.00 | 448 351.00 | 1 211 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 705.00 | 1 590 648.00 | 852 057.00 | 2 442 705.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 544.00 | | | 36 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 398 217.00 | 390 355.00 | | 398 217.00 |
DH Report à nouveau | -758 665.00 | | | -758 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -758 665.00 | 7 861.00 | | -758 665.00 |
DL TOTAL (I) | -318 648.00 | 440 017.00 | | -318 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 327.00 | 628 581.00 | | 798 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 169.00 | 430 419.00 | | 109 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 210.00 | 163 604.00 | | 263 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 706.00 | 1 222 604.00 | | 1 170 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 057.00 | 1 662 620.00 | | 852 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 389.00 | 88 651.00 | | 562 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 250.00 | 431.00 | | 2 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 020.00 | | 32 020.00 | 32 020.00 |
FG Production vendue services | 1 096 468.00 | | 1 096 468.00 | 1 096 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 488.00 | | 1 128 488.00 | 1 128 488.00 |
FM Production stockée | | | 50 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 762 823.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -750 402.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -756 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 224.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 825.00 | | | 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825.00 | | | 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 550.00 | | | -2 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 220.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 776.00 | 1 254 672.00 | | 1 207 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 441.00 | 1 246 811.00 | | 1 966 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -758 665.00 | 7 861.00 | | -758 665.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 076.00 | 4 152.00 | | 2 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 752.00 | | 7 780.00 | 1 223 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 231 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 140 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 033.00 | | 7 780.00 | 1 133 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 389.00 | | | 63 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 716.00 | 68 109.00 | | 759 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 701.00 | 1 129.00 | | 22 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 014.00 | 66 981.00 | | 737 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 473.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 732 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 762 823.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 762 823.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 762 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 169.00 | 109 169.00 | | 109 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 209.00 | 51 209.00 | | 51 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 137.00 | 124 137.00 | | 124 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 389.00 | | 63 389.00 | 63 389.00 |
UX Autres créances clients | 145 929.00 | 145 929.00 | | 145 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 544.00 | | 36 544.00 | 36 544.00 |
VB T. V. A. | 52 867.00 | 52 867.00 | | 52 867.00 |
VC Groupe et associés | 112 201.00 | 112 201.00 | | 112 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 077.00 | 187 760.00 | 551 135.00 | 796 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 469.00 | | | 74 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658 661.00 | 658 661.00 | | 658 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 484.00 | 982 551.00 | 99 933.00 | 1 082 484.00 |
VW T.V.A. | 79 056.00 | 79 056.00 | | 79 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 706.00 | 562 389.00 | 551 135.00 | 1 170 706.00 |