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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173 648.00 | | 173 648.00 | 173 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 931.00 | 283.00 | 173 648.00 | 173 931.00 |
BT Marchandises | 30 427.00 | | 30 427.00 | 30 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 200.00 | | 47 200.00 | 47 200.00 |
BZ Autres créances | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 454.00 | | 78 454.00 | 78 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 385.00 | 283.00 | 252 102.00 | 252 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
DG Autres réserves | 30 898.00 | 30 568.00 | | 30 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266.00 | 329.00 | | 266.00 |
DL TOTAL (I) | 174 714.00 | 174 448.00 | | 174 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 377.00 | 15 286.00 | | 15 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 013.00 | | 2 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 415.00 | 1 539.00 | | 1 415.00 |
EA Autres dettes | 55 020.00 | 12 894.00 | | 55 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 387.00 | 31 732.00 | | 77 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 102.00 | 206 180.00 | | 252 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 833.00 | | 35 833.00 | 35 833.00 |
FG Production vendue services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 333.00 | | 39 333.00 | 39 333.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 334.00 | 3 502.00 | | 39 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 067.00 | 3 172.00 | | 39 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266.00 | 329.00 | | 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 021.00 | 55 021.00 | | 55 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 027.00 | 48 027.00 | | 48 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 388.00 | 77 388.00 | | 77 388.00 |