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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173 648.00 | | 173 648.00 | 173 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 931.00 | 283.00 | 173 648.00 | 173 931.00 |
BT Marchandises | 30 427.00 | | 30 427.00 | 30 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CF Disponibilités | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 592.00 | | 50 592.00 | 50 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 523.00 | 283.00 | 224 240.00 | 224 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
DG Autres réserves | 31 164.00 | 30 898.00 | | 31 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 945.00 | 266.00 | | 945.00 |
DL TOTAL (I) | 175 660.00 | 174 714.00 | | 175 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 524.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 973.00 | 15 377.00 | | 14 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 925.00 | 2 050.00 | | 2 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 400.00 | 1 415.00 | | 1 400.00 |
EA Autres dettes | 29 281.00 | 55 020.00 | | 29 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 580.00 | 77 387.00 | | 48 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 240.00 | 252 102.00 | | 224 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 501.00 | 39 334.00 | | 3 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 555.00 | 39 067.00 | | 2 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 945.00 | 266.00 | | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283.00 | | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283.00 | | | 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 282.00 | 29 282.00 | | 29 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 580.00 | 48 580.00 | | 48 580.00 |