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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173 634.00 | | 173 634.00 | 173 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 917.00 | 283.00 | 173 634.00 | 173 917.00 |
BT Marchandises | 30 427.00 | | 30 427.00 | 30 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CF Disponibilités | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 301.00 | | 45 301.00 | 45 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 218.00 | 283.00 | 218 935.00 | 219 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
DG Autres réserves | 32 893.00 | 32 110.00 | | 32 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 829.00 | 782.00 | | 2 829.00 |
DL TOTAL (I) | 179 272.00 | 176 443.00 | | 179 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 855.00 | 35 855.00 | | 35 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | 3 920.00 | | 1 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 955.00 | 880.00 | | 1 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 663.00 | 40 654.00 | | 39 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 935.00 | 217 097.00 | | 218 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 855.00 | | | 35 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375.00 | | | 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 200.00 | 3 501.00 | | 5 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 371.00 | 2 718.00 | | 2 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 829.00 | 782.00 | | 2 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 917.00 | | | 173 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283.00 | | | 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 634.00 | | | 173 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283.00 | | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283.00 | | | 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VI Groupe et associés | 35 855.00 | 35 855.00 | | 35 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 663.00 | 39 663.00 | | 39 663.00 |