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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 643 350.00 | 22 874.00 | 620 476.00 | 643 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 254.00 | 56 742.00 | 37 512.00 | 94 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 304.00 | 97 616.00 | 746 688.00 | 844 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BZ Autres créances | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 302.00 | -80.00 | 262 382.00 | 262 302.00 |
CF Disponibilités | 352 611.00 | | 352 611.00 | 352 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 500.00 | -80.00 | 638 580.00 | 638 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 804.00 | 97 536.00 | 1 385 268.00 | 1 482 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 601 054.00 | | | 601 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 970.00 | | | 122 970.00 |
DL TOTAL (I) | 735 023.00 | | | 735 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 355.00 | | | 518 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 246.00 | | | 118 246.00 |
EA Autres dettes | 41 570.00 | | | 41 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 244.00 | | | 650 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 268.00 | | | 1 385 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 189.00 | | | 164 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 532.00 | | 10 772.00 | 833 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 832.00 | | 10 772.00 | 726 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 020.00 | 26 597.00 | | 71 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 020.00 | 26 597.00 | | 53 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | -8 700.00 | 8 700.00 | 8 700.00 | -8 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | -80.00 | | | -80.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -8 780.00 | 8 700.00 | 8 700.00 | -8 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | -8 780.00 | 8 700.00 | 8 700.00 | -8 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 607.00 | 47 607.00 | | 47 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 749.00 | 44 749.00 | | 44 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 570.00 | 41 570.00 | | 41 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
VB T. V. A. | 545.00 | | | 545.00 |
VC Groupe et associés | 69.00 | | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 355.00 | 32 300.00 | 486 055.00 | 518 355.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 645.00 | | | 31 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 185.00 | 16 485.00 | 8 700.00 | 25 185.00 |
VW T.V.A. | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 244.00 | 164 189.00 | 486 055.00 | 650 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 766.00 | | | 25 766.00 |
ST Autres comptes | 93 692.00 | | | 93 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 377.00 | | | 48 377.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 839.00 | | | 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 124.00 | | | 171 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 835.00 | | | 167 835.00 |