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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 160 838.00 | | 160 838.00 | 160 838.00 |
AP Constructions | 482 513.00 | 49 323.00 | 433 189.00 | 482 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 374.00 | 28 509.00 | 39 865.00 | 68 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 722.00 | 95 832.00 | 722 890.00 | 818 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 073.00 | | 158 073.00 | 158 073.00 |
BZ Autres créances | 24 307.00 | | 24 307.00 | 24 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 302.00 | | 262 302.00 | 262 302.00 |
CF Disponibilités | 260 765.00 | | 260 765.00 | 260 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 447.00 | | 708 447.00 | 708 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 169.00 | 95 832.00 | 1 431 337.00 | 1 527 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 757 742.00 | | | 757 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
DL TOTAL (I) | 786 350.00 | | | 786 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 087.00 | | | 453 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 697.00 | | | 54 697.00 |
EA Autres dettes | 126 470.00 | | | 126 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 987.00 | | | 644 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 337.00 | | | 1 431 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 651.00 | | | 223 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 304.00 | | 15 890.00 | 844 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 479.00 | 818 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 479.00 | 711 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 604.00 | | 15 592.00 | 737 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | 298.00 | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 308.00 | 34 002.00 | 41 479.00 | 103 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 308.00 | 34 002.00 | 41 479.00 | 85 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 470.00 | 126 470.00 | | 126 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
UX Autres créances clients | 158 073.00 | 158 073.00 | | 158 073.00 |
VB T. V. A. | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 087.00 | 33 651.00 | 141 711.00 | 453 087.00 |
VI Groupe et associés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 968.00 | | | 32 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 516.00 | 179 518.00 | 8 998.00 | 188 516.00 |
VW T.V.A. | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 987.00 | 223 651.00 | 143 611.00 | 644 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 117.00 | | | 32 117.00 |
ST Autres comptes | 80 685.00 | | | 80 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 292.00 | | | 50 292.00 |
YT Sous‐traitance | 700.00 | | | 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 936.00 | | | 125 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 794.00 | | | 163 794.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |