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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 160 838.00 | | 160 838.00 | 160 838.00 |
AP Constructions | 482 513.00 | 81 490.00 | 401 022.00 | 482 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 575.00 | 47 507.00 | 31 068.00 | 78 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 225.00 | 146 997.00 | 682 228.00 | 829 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 437.00 | | 23 437.00 | 23 437.00 |
BZ Autres créances | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 302.00 | | 262 302.00 | 262 302.00 |
CF Disponibilités | 571 645.00 | | 571 645.00 | 571 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 353.00 | | 864 353.00 | 864 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 579.00 | 146 997.00 | 1 546 582.00 | 1 693 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 789 946.00 | 775 350.00 | | 789 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 385.00 | 14 597.00 | | 185 385.00 |
DL TOTAL (I) | 986 332.00 | 800 946.00 | | 986 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 478.00 | 418 917.00 | | 401 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 467.00 | 2 197.00 | | 2 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 808.00 | 7 102.00 | | 12 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 477.00 | 50 694.00 | | 124 477.00 |
EA Autres dettes | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 250.00 | 497 930.00 | | 560 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 582.00 | 1 298 876.00 | | 1 546 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 084.00 | 497 930.00 | | 194 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 691.00 | | 5 535.00 | 823 691.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 390.00 | | 5 535.00 | 716 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 890.00 | 26 107.00 | | 120 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 890.00 | 26 107.00 | | 102 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 533.00 | 41 533.00 | | 41 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 637.00 | 62 637.00 | | 62 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
UX Autres créances clients | 23 437.00 | 23 437.00 | | 23 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 478.00 | 35 312.00 | 147 217.00 | 401 478.00 |
VI Groupe et associés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 740.00 | 38 740.00 | | 38 740.00 |
VW T.V.A. | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 250.00 | 194 084.00 | 147 217.00 | 560 250.00 |