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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 567.00 | 7 291.00 | 1 276.00 | 8 567.00 |
040 Immobilisations financières | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 258.00 | 7 291.00 | 51 967.00 | 59 258.00 |
060 Stock marchandises | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
072 Créances – Autres | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
084 Disponibilités | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
110 Total général Actif | 73 269.00 | 7 291.00 | 65 978.00 | 73 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 978.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 258.00 | 69 401.00 | | 59 258.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 259.00 | 69 404.00 | | 59 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 967.00 | 29 423.00 | | 18 967.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 315.00 | -1 726.00 | | 315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50.00 | 63.00 | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 16 773.00 | 17 738.00 | | 16 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 069.00 | 1 424.00 | | 1 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 370.00 | 9 283.00 | | 9 370.00 |
252 Charges sociales | 4 441.00 | 4 636.00 | | 4 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 143.00 | 181.00 | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 127.00 | 61 023.00 | | 51 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 132.00 | 8 381.00 | | 8 132.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 706.00 | | |
294 Charges financières | 2 810.00 | 2 145.00 | | 2 810.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 600.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 798.00 | 951.00 | | 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 524.00 | 5 392.00 | | 4 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 258.00 | | | 59 258.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 843.00 | | | 4 843.00 |