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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 479.00 | 3 814.00 | 11 665.00 | 15 479.00 |
040 Immobilisations financières | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 170.00 | 3 814.00 | 62 356.00 | 66 170.00 |
060 Stock marchandises | 13 239.00 | | 13 239.00 | 13 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
084 Disponibilités | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
110 Total général Actif | 81 239.00 | 3 814.00 | 77 425.00 | 81 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 092.00 | 59 258.00 | | 72 092.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
230 Autres produits | 223.00 | 1.00 | | 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 787.00 | 59 259.00 | | 73 787.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 918.00 | 18 967.00 | | 36 918.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 689.00 | 315.00 | | -2 689.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 466.00 | 50.00 | | 466.00 |
242 Autres charges externes. | 17 155.00 | 16 773.00 | | 17 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 622.00 | 1 069.00 | | 1 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 485.00 | 9 370.00 | | 9 485.00 |
252 Charges sociales | 3 792.00 | 4 441.00 | | 3 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 511.00 | 143.00 | | 2 511.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 260.00 | 51 127.00 | | 69 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 527.00 | 8 132.00 | | 4 527.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
294 Charges financières | 3 008.00 | 2 810.00 | | 3 008.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 438.00 | 798.00 | | 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 479.00 | 4 524.00 | | 2 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 258.00 | | | 59 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 565.00 | | | 565.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 565.00 | | | 565.00 |