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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 566.00 | 1 798.00 | 2 768.00 | 4 566.00 |
040 Immobilisations financières | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 257.00 | 1 798.00 | 53 459.00 | 55 257.00 |
060 Stock marchandises | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
072 Créances – Autres | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
084 Disponibilités | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 682.00 | | 25 682.00 | 25 682.00 |
110 Total général Actif | 80 939.00 | 1 798.00 | 79 141.00 | 80 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 987.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 616.00 | 78 215.00 | | 40 616.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 335.00 | 1 855.00 | | 1 335.00 |
230 Autres produits | | 35.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 951.00 | 80 104.00 | | 41 951.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 630.00 | 37 257.00 | | 17 630.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 130.00 | -5 241.00 | | -2 130.00 |
242 Autres charges externes. | 18 737.00 | 17 848.00 | | 18 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 125.00 | 1 389.00 | | 1 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 478.00 | 16 156.00 | | 16 478.00 |
252 Charges sociales | 791.00 | 3 721.00 | | 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 846.00 | 2 723.00 | | 846.00 |
262 Autres charges | | 116.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 53 478.00 | 73 969.00 | | 53 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 527.00 | 6 136.00 | | -11 527.00 |
280 Produits financiers | 287.00 | 132.00 | | 287.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 580.00 | 1 816.00 | | 12 580.00 |
294 Charges financières | 1 369.00 | 2 901.00 | | 1 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 726.00 | 2 059.00 | | 7 726.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 469.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 755.00 | 2 657.00 | | -7 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 572.00 | | | 572.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 170.00 | | | 66 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 315.00 | | | -7 315.00 |