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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 668.00 | | 28 668.00 | 28 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 242.00 | 25 024.00 | 218.00 | 25 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 721.00 | 9 327.00 | 2 393.00 | 11 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 306.00 | 34 351.00 | 36 955.00 | 71 306.00 |
BT Marchandises | 834 636.00 | 34 607.00 | 800 029.00 | 834 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 497.00 | | 154 497.00 | 154 497.00 |
BZ Autres créances | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 321 163.00 | | 321 163.00 | 321 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 447.00 | 34 607.00 | 1 343 839.00 | 1 378 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 753.00 | 68 959.00 | 1 380 794.00 | 1 449 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 812 900.00 | 627 800.00 | | 812 900.00 |
DH Report à nouveau | 421.00 | 369.00 | | 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 879.00 | 185 151.00 | | 197 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 801.00 | 852 921.00 | | 1 050 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 205.00 | 48 340.00 | | 45 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 005.00 | 161 803.00 | | 243 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 781.00 | 58 810.00 | | 40 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 992.00 | 268 955.00 | | 329 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 794.00 | 1 121 877.00 | | 1 380 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 307.00 | | | 71 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 964.00 | | | 36 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 100.00 | 3 252.00 | | 31 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 100.00 | 3 252.00 | | 31 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 006.00 | 243 006.00 | | 243 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 206.00 | 45 206.00 | | 45 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
UX Autres créances clients | 154 498.00 | 154 498.00 | | 154 498.00 |
VP Divers | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 781.00 | 40 781.00 | | 40 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 266.00 | 162 647.00 | 619.00 | 163 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 993.00 | 328 993.00 | | 328 993.00 |