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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 668.00 | | 28 668.00 | 28 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 905.00 | 25 705.00 | 1 199.00 | 26 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 322.00 | 10 054.00 | 4 267.00 | 14 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 570.00 | 35 760.00 | 39 809.00 | 75 570.00 |
BT Marchandises | 824 440.00 | 32 402.00 | 792 037.00 | 824 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 021.00 | | 145 021.00 | 145 021.00 |
BZ Autres créances | 33 952.00 | | 33 952.00 | 33 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 316 345.00 | | 316 345.00 | 316 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 878.00 | 32 402.00 | 1 415 476.00 | 1 447 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 449.00 | 68 163.00 | 1 455 285.00 | 1 523 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 1 010 779.00 | 812 900.00 | | 1 010 779.00 |
DH Report à nouveau | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 116.00 | 197 879.00 | | 159 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 918.00 | 1 050 801.00 | | 1 209 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 746.00 | 45 205.00 | | 42 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 058.00 | 243 005.00 | | 151 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 831.00 | 40 781.00 | | 46 831.00 |
EA Autres dettes | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 367.00 | 329 992.00 | | 245 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 285.00 | 1 380 794.00 | | 1 455 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 307.00 | | 4 264.00 | 71 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 668.00 | | | 28 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 964.00 | | 4 264.00 | 36 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 352.00 | 1 409.00 | 35 761.00 | 34 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 352.00 | 1 409.00 | 35 761.00 | 34 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 059.00 | 151 059.00 | | 151 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 832.00 | 46 832.00 | | 46 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 477.00 | 47 477.00 | | 47 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
UX Autres créances clients | 145 022.00 | 145 022.00 | | 145 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 101.00 | 180 482.00 | 619.00 | 181 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 367.00 | 245 367.00 | | 245 367.00 |