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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 668.00 | | 28 668.00 | 28 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 905.00 | 26 260.00 | 644.00 | 26 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 322.00 | 11 024.00 | 3 297.00 | 14 322.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 620.00 | 37 284.00 | 38 335.00 | 75 620.00 |
BT Marchandises | 954 508.00 | 47 249.00 | 907 258.00 | 954 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 675.00 | | 155 675.00 | 155 675.00 |
BZ Autres créances | 36 821.00 | | 36 821.00 | 36 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 525 554.00 | | 525 554.00 | 525 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 713.00 | 47 249.00 | 1 734 463.00 | 1 781 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 333.00 | 84 534.00 | 1 772 799.00 | 1 857 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 1 109 896.00 | 1 010 779.00 | | 1 109 896.00 |
DH Report à nouveau | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 450.00 | 159 116.00 | | 99 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 369.00 | 1 209 918.00 | | 1 249 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 960.00 | | | 56 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 220.00 | 42 746.00 | | 90 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 017.00 | 151 058.00 | | 268 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 191.00 | 46 831.00 | | 55 191.00 |
EA Autres dettes | 52 040.00 | 4 730.00 | | 52 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 429.00 | 245 367.00 | | 523 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 799.00 | 1 455 285.00 | | 1 772 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 570.00 | | 50.00 | 75 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 668.00 | | | 28 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 227.00 | | | 41 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 675.00 | | 50.00 | 5 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 761.00 | 1 524.00 | | 35 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 761.00 | 1 524.00 | | 35 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 018.00 | 268 018.00 | | 268 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 191.00 | 55 191.00 | | 55 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 040.00 | 52 040.00 | | 52 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
UX Autres créances clients | 155 676.00 | 155 676.00 | | 155 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 960.00 | 12 851.00 | 44 110.00 | 56 960.00 |
VI Groupe et associés | 90 221.00 | 90 221.00 | | 90 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 233.00 | | | 64 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 821.00 | 36 821.00 | | 36 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 270.00 | 194 651.00 | 619.00 | 195 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 430.00 | 478 320.00 | 44 110.00 | 522 430.00 |