| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 460.00 | 1 634.00 | 1 826.00 | 3 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 465.00 | 15 737.00 | 7 728.00 | 23 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 962.00 | 1 213 371.00 | 10 591.00 | 1 223 962.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 562 955.00 | | 562 955.00 | 562 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 115.00 | | 563 115.00 | 563 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 077.00 | 1 213 371.00 | 573 706.00 | 1 787 077.00 |
CU Autres participations | 1 197 000.00 | 1 196 000.00 | 1 000.00 | 1 197 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 202 900.00 | 1 202 900.00 | | 1 202 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 437.00 | 93 437.00 | | 93 437.00 |
DH Report à nouveau | -649 553.00 | 2 894.00 | | -649 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 206.00 | -652 447.00 | | -81 206.00 |
DL TOTAL (I) | 565 578.00 | 646 784.00 | | 565 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 552.00 | 1 514.00 | | 6 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 556.00 | 2 358.00 | | 1 556.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 339.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 128.00 | 4 211.00 | | 8 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 706.00 | 650 996.00 | | 573 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 211.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 153.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 451.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 724.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319.00 | 20.00 | | 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 239 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 319.00 | 239 020.00 | | 12 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 730.00 | 2 792.00 | | 3 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 212.00 | 242 057.00 | | 12 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 942.00 | 244 849.00 | | 15 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 623.00 | -5 829.00 | | -3 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 043.00 | 259 184.00 | | 16 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 250.00 | 911 631.00 | | 97 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 206.00 | -652 447.00 | | -81 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 408.00 | | 8 765.00 | 1 227 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 211.00 | 1 220 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 211.00 | 1 223 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 223 948.00 | | 8 765.00 | 1 223 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480.00 | 1 153.00 | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480.00 | 1 153.00 | | 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 213 188.00 | | 1 450.00 | 1 213 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 213 188.00 | | 1 450.00 | 1 213 188.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 465.00 | | 23 465.00 | 23 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
VI Groupe et associés | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 647.00 | 160.00 | 23 487.00 | 23 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |