| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 460.00 | 2 787.00 | 672.00 | 3 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 333 465.00 | 15 737.00 | 317 728.00 | 333 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 533 940.00 | 1 214 524.00 | 319 415.00 | 1 533 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
CF Disponibilités | 194 504.00 | | 194 504.00 | 194 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 272 504.00 | | 272 504.00 | 272 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 445.00 | 1 214 524.00 | 591 920.00 | 1 806 445.00 |
CU Autres participations | 1 197 000.00 | 1 196 000.00 | 1 000.00 | 1 197 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 202 900.00 | 1 202 900.00 | | 1 202 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 437.00 | 93 437.00 | | 93 437.00 |
DH Report à nouveau | -730 759.00 | -649 553.00 | | -730 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 184.00 | -81 206.00 | | 5 184.00 |
DL TOTAL (I) | 570 762.00 | 565 577.00 | | 570 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 353.00 | 6 552.00 | | 6 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 000.00 | 1 556.00 | | 13 000.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 157.00 | 8 128.00 | | 21 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 920.00 | 573 706.00 | | 591 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 65 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 153.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 319.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22.00 | 12 000.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 12 319.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 729.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | 12 211.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 15 941.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 622.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 434.00 | 16 043.00 | | 65 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 249.00 | 97 249.00 | | 60 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 184.00 | -81 206.00 | | 5 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634.00 | 1 153.00 | | 1 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634.00 | 1 153.00 | | 1 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 211 737.00 | | | 1 211 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 211 737.00 | | | 1 211 737.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 333 465.00 | 333 465.00 | | 333 465.00 |
UX Autres créances clients | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 465.00 | 411 465.00 | | 411 465.00 |
VW T.V.A. | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |