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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 463.00 | 794.00 | 1 669.00 | 2 463.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 317 728.00 | | 317 728.00 | 317 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 206.00 | 794.00 | 320 412.00 | 321 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
BZ Autres créances | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CF Disponibilités | 241 945.00 | | 241 945.00 | 241 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 176.00 | | 429 176.00 | 429 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 383.00 | 794.00 | 749 589.00 | 750 383.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 276.00 | 1 202 900.00 | | 529 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 437.00 | 93 437.00 | | 93 437.00 |
DH Report à nouveau | -11 585.00 | -760 326.00 | | -11 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 658.00 | 75 117.00 | | 79 658.00 |
DL TOTAL (I) | 690 786.00 | 611 127.00 | | 690 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950.00 | 1 210.00 | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 056.00 | 2 193.00 | | 3 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 796.00 | 45 065.00 | | 54 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 803.00 | 48 468.00 | | 58 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 589.00 | 659 595.00 | | 749 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 950.00 | | | 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 155 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 155 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 196 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 196 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 196 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 256 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 774.00 | 11 000.00 | | 18 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 774.00 | 11 000.00 | | 18 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 196 000.00 | | | 1 196 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196 000.00 | | | 1 196 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 177 225.00 | 11 000.00 | | -1 177 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 788.00 | 155 588.00 | | 1 369 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 129.00 | 80 471.00 | | 1 290 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 658.00 | 75 117.00 | | 79 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 460.00 | | 1 774.00 | 3 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 460.00 | 105.00 | 2 771.00 | 3 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 460.00 | 105.00 | 2 771.00 | 3 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 196 000.00 | | 1 196 000.00 | 1 196 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 196 000.00 | | 1 196 000.00 | 1 196 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 196 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 317 728.00 | 317 728.00 | | 317 728.00 |
UX Autres créances clients | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
VB T. V. A. | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VI Groupe et associés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 959.00 | 504 959.00 | | 504 959.00 |
VW T.V.A. | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 803.00 | 58 803.00 | | 58 803.00 |