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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 325.00 | | 30 325.00 | 30 325.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 883.00 | 15 934.00 | 4 949.00 | 20 883.00 |
040 Immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 246.00 | 15 934.00 | 36 312.00 | 52 246.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
060 Stock marchandises | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
072 Créances – Autres | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
084 Disponibilités | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
092 Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
110 Total général Actif | 59 532.00 | 15 934.00 | 43 598.00 | 59 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 834.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 657.00 | 784.00 | | 657.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 986.00 | 22 731.00 | | 22 986.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 644.00 | 23 518.00 | | 23 644.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 669.00 | 300.00 | | 669.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -173.00 | 165.00 | | -173.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 870.00 | 2 331.00 | | 1 870.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -83.00 | -513.00 | | -83.00 |
242 Autres charges externes. | 10 929.00 | 11 759.00 | | 10 929.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 820.00 | | | 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 606.00 | 828.00 | | 1 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 152.00 | 11 061.00 | | 6 152.00 |
252 Charges sociales | 1 748.00 | 4 000.00 | | 1 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 277.00 | 159.00 | | 1 277.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 996.00 | 30 090.00 | | 23 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | -352.00 | -6 573.00 | | -352.00 |
294 Charges financières | 421.00 | 420.00 | | 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | -773.00 | -6 992.00 | | -773.00 |