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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 325.00 | | 30 325.00 | 30 325.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 309.00 | 19 509.00 | 1 800.00 | 21 309.00 |
040 Immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 671.00 | 19 509.00 | 33 162.00 | 52 671.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
060 Stock marchandises | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
072 Créances – Autres | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
084 Disponibilités | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 968.00 | | 20 968.00 | 20 968.00 |
110 Total général Actif | 73 639.00 | 19 509.00 | 54 130.00 | 73 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 834.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 825.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 691.00 | 719.00 | | 691.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 319.00 | 20 161.00 | | 22 319.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 666.00 | 3 356.00 | | 1 666.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 676.00 | 24 237.00 | | 24 676.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 184.00 | 692.00 | | 1 184.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -550.00 | -62.00 | | -550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 414.00 | 1 700.00 | | 1 414.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 179.00 | 99.00 | | 1 179.00 |
242 Autres charges externes. | 8 868.00 | 9 240.00 | | 8 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 574.00 | | | 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 563.00 | 1 240.00 | | 1 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 715.00 | 6 753.00 | | 6 715.00 |
252 Charges sociales | 2 527.00 | 2 502.00 | | 2 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 421.00 | 1 277.00 | | 1 421.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 323.00 | 23 443.00 | | 24 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 353.00 | 794.00 | | 353.00 |
294 Charges financières | 380.00 | 377.00 | | 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26.00 | 418.00 | | -26.00 |