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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 325.00 | | 30 325.00 | 30 325.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 309.00 | 20 903.00 | 406.00 | 21 309.00 |
040 Immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 671.00 | 20 903.00 | 31 769.00 | 52 671.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
060 Stock marchandises | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
072 Créances – Autres | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
084 Disponibilités | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 936.00 | | 17 936.00 | 17 936.00 |
110 Total général Actif | 70 608.00 | 20 903.00 | 49 705.00 | 70 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 809.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 582.00 | 691.00 | | 582.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 180.00 | 22 319.00 | | 24 180.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 666.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 763.00 | 24 676.00 | | 24 763.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 255.00 | 1 184.00 | | 255.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -308.00 | -550.00 | | -308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 969.00 | 1 414.00 | | 1 969.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 009.00 | 1 179.00 | | 1 009.00 |
242 Autres charges externes. | 10 321.00 | 8 868.00 | | 10 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 579.00 | | | 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 381.00 | 1 563.00 | | 1 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 948.00 | 6 715.00 | | 6 948.00 |
252 Charges sociales | 1 984.00 | 2 527.00 | | 1 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 393.00 | 1 421.00 | | 1 393.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 953.00 | 24 323.00 | | 24 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | -190.00 | 353.00 | | -190.00 |
294 Charges financières | 581.00 | 380.00 | | 581.00 |
300 Charges exceptionnelles | 278.00 | | | 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 048.00 | -26.00 | | -1 048.00 |